Factsheet
boerse.de-Weltfonds

WKN A2PZMT - Vertriebstranche ausschüttend

Kurs in Euro 107,12

Stand: 21.05.2025

Anlagestrategie

Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden. Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.

Wertentwicklung

Börsenstart April seit Jahresanfang 1 Jahrseit Börsenstart
18.05.2020 -6,44% -14,48% -6,94%7,12%

Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart

21.05.24 - 21.05.25
-6,94%

Jahresperformance

20242023*
22,12%2,57%
Quelle: boerse.de | Stand: 21.05.2025
*Performance ab Börsenstart am 18.05.2020
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Ausschüttungen

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
20200,24€0,24€0,24€0,25€0,25€0,25€0,25€1,72€
20210,25€0,25€0,25€0,26€0,27€0,26€0,27€0,28€0,28€0,27€0,28€0,28€3,20€
20220,29€0,26€0,25€0,27€0,26€0,24€0,24€0,26€0,25€0,24€0,25€0,24€3,05€
20230,23€0,23€0,23€0,23€0,25€0,25€0,25€0,25€0,26€0,25€0,24€0,26€2,93€
20240,26€0,27€0,29€0,29€0,28€0,29€0,31€0,29€0,30€0,30€0,30€0,32€3,50€
20250,31€0,32€0,31€0,29€1,23€

Entwicklung Fonds-Volumen

Stand: 21.05.2025

boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio*

Champion Land Branche Stückzahl Kurs in Euro Wert in Euro
Alphabet A (ex GOOGLE) USA Technologie 16.360 148,64 2.431.738
Amazon USA Technologie 14.248 177,35 2.526.900
Apple USA Technologie 12.379 178,21 2.206.019
Berkshire Hathaway B USA Sonstiges 6.996 447,11 3.127.968
Church & Dwight USA Handel & Konsum 29.469 84,50 2.490.266
Colgate-Palmolive USA Handel & Konsum 33.883 80,84 2.738.975
Deutsche Börse Deutschland Finanzen 13.518 288,80 3.903.998
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Frankreich Handel & Konsum 4.744 493,65 2.341.876
McDonald's USA Nahrungs- & Genussmittel 10.829 279,04 3.021.751
Microsoft USA Technologie 7.383 399,08 2.946.440
Novo Nordisk Dänemark Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 36.339 61,20 2.223.983
S&P Global USA Finanzen 6.226 449,97 2.801.483
Starbucks USA Nahrungs- & Genussmittel 35.425 73,17 2.592.162
Visa USA Finanzen 9.928 315,96 3.136.805
Wolters Kluwer Niederlande Sonstiges 18.476 160,90 2.972.788
Stand: Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 21.05.2025
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

Champions-Länder-Gewichtung*

Land Anteil
Deutschland Deutschland 9,4%
Dänemark Dänemark 5,4%
Frankreich Frankreich 5,6%
Niederlande Niederlande 7,2%
USA USA 72,4%

Champions-Branchen-Gewichtung*

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 5,4%
Finanzen Finanzen 23,7%
Handel & Konsum Handel & Konsum 18,3%
Nahrungs- & Genussmittel Nahrungs- & Genussmittel 13,5%
Sonstiges Sonstiges 14,7%
Technologie Technologie 24,4%
Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 21.05.2025
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

Chancen und Risiken

Chancen
  • Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Fonds-Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fondsmanagement boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Mischfonds
Anlagevolumen 86,0 Mio. Euro
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus 100 Champions-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja

Vertriebstranche ausschüttend

WKN A2PZMT
ISIN LU2115466034
Ausschüttung Monatlich 0,25%
Handelsstart 18. Mai 2020
Ausgabeaufschlag Bis zu 5%
Verwaltungsgebühren und sonstige
Verwaltungs- oder Betriebskosten*
3,9%
Transaktionskosten* 0,2%
Erfolgsgebühren** 0,5%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Risiko Indikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Risiken und rechtliche Hinweise

Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Weltfonds sowie das  Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht.

Die Unterlagen zum boerse.de-Weltfonds sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch www.monega.de/index.php/fondsueberblick) erhältlich. 

Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.monega.de) unter www.monega.de/beschwerde einsehbar.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.