Factsheet
boerse.de-Weltfonds
WKN A2PZMU - ausschüttende Tranche
Kurs in Euro 110,50
Anlagestrategie
Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden. Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.
Wertentwicklung
| Börsenstart | Juni | seit Jahresanfang | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Börsenstart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2020 | -2,22% | -14,47% | -12,77% | 10,72% | 10,24% | 10,50% |
Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart
| 04.07.24 - 04.07.25 | 04.07.23 - 04.07.24 | 04.07.22 - 04.07.23 | 04.07.21 - 04.07.22 | 04.07.20 - 04.07.21 |
|---|---|---|---|---|
| -12,77% | 20,28% | 5,52% | -11,00% | 11,87% |
Jahresperformance
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020* |
|---|---|---|---|---|
| 21,34% | 10,33% | -20,23% | 14,80% | 5,37% |
*Performance ab Börsenstart am 15.05.2020
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ausschüttungen
Entwicklung Fonds-Volumen
boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio*
| Champion | Land | Branche | Stückzahl | Kurs in Euro | Wert in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet A (ex GOOGLE) |  |
 |
17.114 | 151,82 | 2.598.182 |
| Amazon | |
|
14.773 | 186,90 | 2.761.041 |
| Apple | |
|
12.977 | 180,54 | 2.342.880 |
| Berkshire Hathaway B | |
 |
7.197 | 408,33 | 2.938.774 |
| Church & Dwight | |
 |
30.560 | 83,31 | 2.545.961 |
| Colgate-Palmolive | |
|
35.006 | 78,53 | 2.748.868 |
| Deutsche Börse |  |
 |
13.976 | 268,90 | 3.758.146 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton |  |
|
5.004 | 488,50 | 2.444.454 |
| McDonald's | |
 |
11.159 | 250,39 | 2.794.098 |
| Microsoft | |
|
7.677 | 417,35 | 3.203.997 |
| Novo Nordisk |  |
 |
37.360 | 59,18 | 2.210.859 |
| S&P Global | |
|
6.449 | 446,71 | 2.880.847 |
| Starbucks | |
|
35.364 | 80,04 | 2.830.476 |
| Visa | |
|
10.259 | 301,03 | 3.088.286 |
| Wolters Kluwer |  |
|
19.637 | 137,80 | 2.705.979 |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Champions-Länder-Gewichtung*
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
|
Deutschland | 9,0% |
|
Dänemark | 5,3% |
|
Frankreich | 5,8% |
|
Niederlande | 6,5% |
|
USA | 73,4% |
Champions-Branchen-Gewichtung*
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 5,3% |
|
Finanzen | 23,2% |
|
Handel & Konsum | 18,5% |
|
Nahrungs- & Genussmittel | 13,4% |
|
Sonstiges | 13,5% |
|
Technologie | 26,1% |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Chancen und Risiken
Chancen- Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Fonds-Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Anlagevolumen | 84,8 Mio. Euro |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
Ausschüttende Tranche |
|
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* |
2,0% |
| Transaktionskosten* | 0,3% |
| Erfolgsgebühren** | 1,1% |
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre
Risiko Indikator
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Risiken und rechtliche Hinweise
Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Weltfonds sowie das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht.
Die Unterlagen zum boerse.de-Weltfonds sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch www.monega.de/index.php/fondsueberblick) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.monega.de) unter www.monega.de/beschwerde einsehbar.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
