Factsheet
boerse.de-Weltfonds

WKN A2PZMU - ausschüttende Tranche

Kurs in Euro 117,48

Stand: 31.03.2025

Anlagestrategie

Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden. Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.

Wertentwicklung

Börsenstart März seit Jahresanfang 1 Jahr3 Jahreseit Börsenstart
15.05.2020 -8,82% -9,06% -2,83%7,25%17,48%

Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart

31.03.24 - 31.03.2531.03.23 - 31.03.2431.03.22 - 31.03.2331.03.21 - 31.03.22
-2,83%21,72%-9,32%1,92%

Jahresperformance

20242023202220212020*
21,34%10,33%-20,23%14,80%5,37%
Quelle: boerse.de | Stand: 31.03.2025
*Performance ab Börsenstart am 15.05.2020
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Ausschüttungen

Entwicklung Fonds-Volumen

Stand: 31.03.2025

boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio*

Champion Land Branche Stückzahl Kurs in Euro Wert in Euro
Alphabet A (ex GOOGLE) USA Technologie 17.289 143,17 2.475.228
Amazon USA Technologie 30.239 176,15 5.326.458
Apple USA Technologie 13.049 205,65 2.683.540
Berkshire Hathaway B USA Sonstiges 7.261 493,07 3.580.180
Church & Dwight USA Handel & Konsum 31.315 101,92 3.191.713
Colgate-Palmolive USA Handel & Konsum 35.941 86,75 3.117.836
Deutsche Börse Deutschland Finanzen 14.106 272,10 3.838.243
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Frankreich Handel & Konsum 4.991 571,70 2.853.355
McDonald's USA Nahrungs- & Genussmittel 11.194 289,20 3.237.265
Microsoft USA Technologie 7.703 347,54 2.677.110
Novo Nordisk Dänemark Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 37.397 62,97 2.354.926
S&P Global USA Finanzen 6.558 470,41 3.084.922
Starbucks USA Nahrungs- & Genussmittel 35.398 90,81 3.214.601
Visa USA Finanzen 10.325 324,46 3.350.056
Wolters Kluwer Niederlande Sonstiges 19.546 143,55 2.805.828
Stand: Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 31.03.2025
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

Champions-Länder-Gewichtung*

Land Anteil
Deutschland Deutschland 8,0%
Dänemark Dänemark 4,9%
Frankreich Frankreich 6,0%
Niederlande Niederlande 5,9%
USA USA 75,2%

Champions-Branchen-Gewichtung*

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 4,9%
Finanzen Finanzen 21,5%
Handel & Konsum Handel & Konsum 19,2%
Nahrungs- & Genussmittel Nahrungs- & Genussmittel 13,5%
Sonstiges Sonstiges 13,4%
Technologie Technologie 27,5%
Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 31.03.2025
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

Chancen und Risiken

Chancen
  • Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Fonds-Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fondsmanagement boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Mischfonds
Anlagevolumen 87,1 Mio. Euro
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus 100 Champions-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja

Ausschüttende Tranche

WKN A2PZMU
ISIN LU2115466117
Ausschüttung Monatlich 0,25%
Handelsstart 15. Mai 2020
Ausgabeaufschlag 0%
Verwaltungsgebühren und sonstige
Verwaltungs- oder Betriebskosten*
2,3%
Transaktionskosten* 0,4%
Erfolgsgebühren** 0,4%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Risiko Indikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Risiken und rechtliche Hinweise

Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Weltfonds sowie das  Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht.

Die Unterlagen zum boerse.de-Weltfonds sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch www.monega.de/index.php/fondsueberblick) erhältlich. 

Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.monega.de) unter www.monega.de/beschwerde einsehbar.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.